📊تحلیل شرکت کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)

تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️سرکار خانم عاطفه آهنگر▶️


🔍 بررسی شركت ملی صنایع مس ایران - ۳ دی ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین شرکت‌های معدنی کشور است که فعالیت خود را در حوزه اکتشاف، استخراج، تغلیظ، ذوب و پالایش مس متمرکز کرده است.
✅این شرکت با مجتمع‌های بزرگ مس سرچشمه، شهربابک، سونگون و میدوک نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند و سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و صنعتی ایران دارد.
✅عمده فروش شرکت مربوط به محصول کاتد مس می باشد که ۸۰ درصد فروش آن در داخل کشور و مابقی به صورت صادرات انجام می‌شود.در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ شرکت موفق به کسب سود ۳۸ همتی شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.


#تحلیل
#فملی

#سشمال
#تحلیل_بنیادی

سیمان شمال علاوه بر گزارشات ماهانه خوب در دو ماه اخیر، در سه ماهه چهارم سود سمازن را نیز شناسایی میکند و با فرض تقسیم سود کامل مشابه سال گذشته، بازده نقدی سهم در قیمت‌های فعلی در محدوده 18درصد قرار دارد و با فرض رشد 50 درصدی نرخ سیمان در سال مالی 1405، نسبت P/E سهم پس از مجمع در محدوده 3.4 واحد قرار می‌گیرد .

📊 گزارش بنیادی هفتگی – شرکت نفت بهران (شبهرن)

📅 تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۴
در یک سال اخیر، صنعت روانکار ایران به واسطه سه محرک قدرتمند، به یکی از سودآورترین دوره‌های تاریخی خود وارد شد:
1. اصلاح فرمول نرخ پایه لوبکات در بورس کالا که بهای تمام‌شده تولید پالایشگاه‌های روغن سازی را کاهش داد.
2. کاهش فشار قیمت گذاری دستوری بر محصولات نهایی داخلی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان
3. کمیابی ساختاری روغن پایه گروه ۱ در بازار جهانی که قدرت چانه‌زنی صادراتی را افزایش داد.

✍️ تحلیگر: مهدی دادخواه

#فایرا
#تحلیل_بنیادی

مفروضات تحلیل:

📍برای سه ماهه چهارم نرخ دلار آزاد ۱۳۶ هزار تومان ٬ دلار نیما ۹۰ هزار تومان و قیمت شمش الومینیوم در سطح ۲۹۰۰$ دلار در نظر گرفته شده است.

📍نرخ پودر آلومینای وارداتی برای سه ماهه سوم برابر با $۵۵۴ و برای سه ماهه چهارم ۵۸۰$ (مبنای محاسبات دلار آزاد) در نظر گرفته شده است.

📍در مجموع ۸۹ هزار تن فروش برای ۶ ماهه دوم پیشبینی شده است.

🔖در محاسبه ی نرخ سربار و پودر آلومینای خریداری شده احتیاط لازم به عمل آمده و در صورت تثبیت نرخ آلومینا در سطوح فعلی شاهد رشد بیشتر EPS خواهیم بود .

🔵 تحلیل بنیادی نماد سخاش

#سخاش
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_خاش

🔵 بررسی عملکرد شرکت سیمان خاش (سخاش) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404 و 1405

🔵 تحلیل بنیادی نماد سخاش

#سخاش
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_خاش

🔵 بررسی عملکرد شرکت سیمان خاش (سخاش) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404 و 1405

📣شرکت سپید ماکیان
بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور است که زنجیره یکپارچه کامل از تولید دان مرغ تا پخش مویرگی محصولات نهایی را دارا است.

✔️عمده مواد مصرفی ذرت و سویا می‌باشد که توسط صنعت غذایی کورش تأمین می‌شود که سهامدار عمده نهایی شرکت می‌باشد.

🔴 بررسی اجمالی گروه مالی نماد غدیر (نماد)

1 دی 1404

🔻از اهم شرکت‌های زیر مجموعه‌ی نماد، می‌توان به آپادانا ایساتیس، زرین پرشیا و اعتضاد غدیر اشاره کرد. شرکت آپادانا ایساتیس مالک 9 درصد پارسان می‌باشد و درسال 1402 سود دریافتی از پارسان را تقسیم نکرد؛ در سال مالی 1404 هم سود 1402 و هم سود 1403 خود را به مبلغ حدودا 5.5 همت تقسیم کرد که حدود 3.2 همت سهم نماد می‌باشد.

#نماد
#تحلیل_بنیادی

#شپنا
#تحلیل_بنیادی

مفروضات تحلیل:

برای سه ماهه سوم نرخ فرآورده ای اصلی و فرعی منطبق بر نرخهای پلتس و نرخ تحویل فرآوده در بورس کالا در همین دوره لحاظ شده ، ترکیب فروش نیز معادل ترکیب دو ماهه اخیر در نظر گرفته شده است.

در دو ماهه مهر و آبان بر اساس گزارشات ماهانه کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی شرکت بهبود یافته به طوری که صددرصد بنزین تولیدی شرکت 91 یورو 5 بوده و همین شاخص کیفیت نیز برای 6ماهه دوم سال جاری اعمال شده است.

برای سه ماهه چهارم و سال 405، نرخ دلا ربه ترتیب 90 و 100 هزار تومان لحاظ شده ، مبنای کرک ، آخرین دیتای پلتس و رقابت وکیوم نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است.