«برآورد سود تسعیر ارز بانک‌‌ها»

◾️دارایی ارزی بانک‌ها بر اساس اطلاعات شفاف‌سازی می‌باشد.

◾️برآورد دارایی ارزی بانک ملت به دلیل عدم شفاف‌سازی جدید، با توجه به عدد 6 ماهه بیان شده است. (شرکت حدود 6400 میلیون دلار دارایی ارزی دارد که 3040 میلیون دلار آن را تسعیر می‌کند.)

◾️سودهای محاسبه شده قبل از کسر مالیات می‌باشد و در صورت افزایش سرمایه، معاف از مالیات می‌باشد.

◾️بیشترین سود تسعیر به ازای قیمت برای «وبملت»، «وتجارت» و «ونوین» است.

◾️نرخ تسعیر دلار 20 هزار تومان و نرخ تسعیر یورو 22 هزار تومان.

برآورد سود نماد «کچاد»

☆ نکات کلیدی

* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 72% می‌باشد.

* طرح‌های توسعه در دست اجرای شرکت شامل:
1-احداث واحد گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
2-احداث واحد آهن اسفنجی شماره 2 به ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال
3-احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی

* شرکت های زیرمجموعه کچاد
ارفع (44%) - تامین سرمایه امید(16%) - فولاد سرمد ابرکوه(51%) - آهن فولاد غدیر ایرانیان(29%)

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

* کچاد زنجیره کامل تولید فولاد از استخراج سنگ اهن،تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد را در اختیار دارد.

* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 14,901 ریال می‌باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,043 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,987 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان دشتستان - سيمان شرق - شرکت بين المللي ساروج بوشهر و سيمان سپاهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سغدیر 13,270 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 87 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1193 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 485 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - توسعه معدني و صنعتي صبا نور و فولاد مبارکه اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 127 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 25 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 6208 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 89 درصد می باشد.

📌#تحلیل_بنیادی #پارس
پتروشیمی پارس بزرگترين توليد كننده محصولات مختلف شامل : اتان ، پروپان ، بوتان ، پنتان ، اتيل بنزن واستايرن منومر می‌باشد.
سود خالص شرکت در سال 9 ماهه 1400 مبلغ 90.346.187 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 46 درصد رشد داشته است. پتروشیمی پارس در نه ماهه ابتدایی سال 1400 به میزان 2.526.096 تن فروش داشته که 71 درصد از کل مقدار فروش سال 1399 رو تشکیل می دهد و همچنین در این دوره مبلغ فروش 327.731.181 میلیون ریال بوده که 124 درصد از مبلغ فروش سال گذشته می باشد.
لازم به ذکر می باشد که در مجمع این شرکت با افزایش سرمایه 7834 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت شد و این افزایش سرمایه تا زمان مجمع عمومی عادی 1400 به ثبت خواهد رسید. لذا سود هر سهم با سرمایه جدید متفاوت خواهد بود. که در تحلیل جامع محاسبه شده است.

🔵معرفی و تحلیل گروه سنگ آهنی🔵


🔴 دراین پست به تحلیل و بررسی EPS و نسبت P/E سهم‌های این گروه با تحلیل حساسیت سهم‌ها نسبت به نرخ دلار پرداخته‌ایم.

🔴 لازم به ذکر است در تمامی محاسبات علاوه بر سود عملیاتی شرکت‌ها، سود سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز با محاسبه شده است.

#حسینا

تحلیل بنیادی شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

اسفند ماه 1400

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,788 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,552 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کربن ايران - سرمايه گذاري ساختمان ايران - توليدي گازلوله و دوده صنعتي پارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2,160 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1,988 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپترو 20,851 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 40 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5833 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 49029 می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:البرز دارو - سبحان دارو - داروسازي سبحان آنکولوژي و ايران دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #دسبحا 17366 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 92 درصد می باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《سنگ‌آهن》

نکات مهم:

☆ ارزشیابی شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #کچاد #کگل #کگهر #کنور #وامید #ومعادن #واحیا #اپال

☆ محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی شرکت‌های #وامید #ومعادن #اپال

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7 می‌باشد.