کارگزاری دانایان

تحلیل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (#انتخاب)

🗓 #فروردین_۱۴۰۴

🗓 گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران و غرب آسیا، در سال ۱۳۷۹ با تأسیس شرکت حایرآسا فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۹ به نام فعلی تغییر یافت. این گروه با بیش از ۱۰ شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های تولید، فروش، لجستیک و خدمات پس از فروش، در مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هزار متر مربع فعالیت می‌کند.

📊 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شرکت، به ترتیب ۳۸۴ و ۴۶۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق شود.

📊 بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۳.۳ واحد در حال معامله است. البته بخش قابل توجهی از سود سال مالی ۱۴۰۴ مربوط به فروش شرکت‌های زیرمجموعه بوده و تکرارپذیر محسوب نمی‌شود.

تحلیل شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (#قچار)

#اسفند_۱۴۰۳

شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در سال ۱۳۶۲ به‌صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۷۱ به شرکت سهامی عام تبدیل شد.

📊 این شرکت در حال حاضر با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن چغندر قند در سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

📊 بر اساس مفروضات موجود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این شرکت به ترتیب ۷۷۵ ریال و ۹۶۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

تحلیل شرکت داروسازی شهید قاضی (#دقاضی)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳
📊 شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و از خرداد ۱۳۷۰ با هدف تولید انواع محلول‌های تزریقی، شستشو و آمپول آب مقطر تزریقی برای مصارف انسانی و دامی فعالیت خود را آغاز کرد.

📈 این شرکت در حال حاضر بیش از ۵۶ محصول انسانی و ۲۱ محصول دامی تولید می‌کند. محصولات انسانی شامل انواع محلول‌های تزریقی و شستشو، مانند سرم‌های سدیم کلراید، دکستروز، رینگر لاکتات و محلول‌های شستشوی چشمی است.

📈 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی 1403 و 1404 شرکت، به ترتیب 4,672 و 6,264 ریال سود به ازای هر سهم محقق شود. بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر پس از مجمع 4.57 واحد در حال معامله می‌باشد.

تحلیل شرکت پتروشیمی خارک (#شخارک)

#اسفند_۱۴۰۳

تحلیل شرکت سیمان سپاهان (#سپاها)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

📊 صنعت سیمان پس از ورود این محصول به بورس کالا، تحول چشمگیری داشت که باعث افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری در بازار شد. در سال‌های اخیر، این صنعت همواره جزو صنایع با بالاترین بازده بوده و توانسته توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کند. علاوه بر این، با کاهش مازاد عرضه در بازار، رقابت‌های فشرده‌ای در بخش تولید و فروش محصولات سیمانی، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و پروژه‌های ساختمانی کلان کشور، شکل گرفته است.

🗓 شرکت سیمان سپاهان در سال ۱۳۴۸ در چهل و پنج کیلومتری جنوب غربی اصفهان و با هدف تولید سیمان خاکستری تاسیس شد و در سال ۱۳۵۸ به بهره‌برداری رسید.

📊 بر اساس مفروضات موجود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های مالی ۱۴۰۴/۰۶ و ۱۴۰۵/۰۶، این شرکت به ترتیب ۱,۹۷۰ ریال و ۲,۸۴۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

تحلیل شرکت سیمان کردستان (#سکرد)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

📊 صنعت سیمان پس از عرضه سیمان در بورس کالا دچار تحولات شگرفی شد و در سالیان اخیر همواره جزو صنایع با بالاترین بازده بوده است. همچنین در سالیان اخیر با کاهش مازاد عرضه موجود در صنعت، شاهد رقابت‌های قابل توجه بر روی محصولات سیمانی خصوصا در مناطق پرجمعیت کشور بوده‌ایم.

🗓 شرکت سیمان کردستان، بزرگ‌ترین واحد صنعتی استان کردستان، در سال ۱۳۷۵ راه‌اندازی شد. این شرکت در شهرستان بیجار، کیلومتر ۵ جاده تکاب واقع شده است.

📊 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۶ و ۱۴۰۵/۰۶ شرکت، به ترتیب ۱,۴۷۶و ۱,۶۳۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق شود. بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۶.۳۴ واحد در حال معامله است.

تحلیل شرکت پلیمر آریا ساسول (#آریا)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

📊 شرکت پلیمر آریا ساسول، سالانه ۱,۱۰۰ هزار تن اتیلن، ۱۰۰،۰۰۰ تن C۳+ در واحد الفین، ۳۷۵,۰۰۰ تن پلی اتیلن سبک (۹ گرید) در واحد LDPEو ۳۷۵,۰۰۰ تن پلی اتیلن متوسط و سنگین (۱۰ گرید) در واحد MD/HDPE خود تولید می‌کند.

📊 احداث واحد پلی‌اتیلن جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تنی و همچنین احداث واحد جداسازی +۳C از جمله طرح‌های توسعه ی این شرکت است. با فرض تقسیم سود ۹۰ درصدی و با مفروضات ذکر شده در تحلیل P/E آینده‌نگر شرکت در محدوده‌ی ۶,۲ واحدی قرار دارد.

تحلیل شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان (#دزاگرس)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

🗓 شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان داروهای ضد درد مخدر و غیرمخدر در ایران شناخته می‌شود. کارخانه این شرکت در سال ۱۳۹۵ در شهرستان زرندیه، استان مرکزی، آغاز به کار کرد و با بهره‌گیری از بیش از ۲۷۰ نفر پرسنل، به تولید دارو می‌پردازد.

📊 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شرکت، به ترتیب ۵,۸۲۰ و ۷,۴۷۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق شود.

📊بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر پس از مجمع ۴.۱۴ واحد در حال معامله می‌باشد.

تحلیل شرکت پتروشیمی جم پیلن (#جم_پیلن)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

🗓 شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (JPPC) در سال ۱۳۸۳ در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه تأسیس شد. این شرکت تولیدکننده انواع گریدهای پلی‌پروپیلن با نام تجاری «JAMPILEN» با تکیه بر فن‌آوری منحصر به فرد Spheripol با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال می‌باشد.

📊 این شرکت قادر به تولید بیش از ۱۲۰ نوع از گریدهای پلی‌پروپیلن شامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربه‌پذیر (هتروفاز) و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی‌پروپیلن در بازار ایران و جهان است.

تحلیل شرکت پتروشیمی پارس (#پارس)

🗓 #بهمن_۱۴۰۳

🗓 شرکت پتروشیمی پارس در ۲ اسفندماه ۱۳۷۷ تاسیس و به نام شرکت پتروشیمی عسلویه به ثبت رسید این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه است، قرار دارد. کل سرمایه‌گذاری ارزی انجام شده برای احداث این پتروشیمی، ۷۲۰ میلیون دلار و سرمایه‌گذاری ریالی انجام شده ۲,۸۳۵ میلیارد ریال بوده است.

📊 پتروشیمی پارس با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۴,۲۲۵ هزارتن محصول متشکل از سه واحد تولیدی و یک بخش برون واحدی یکی از بزرگترین پتروشیمی‌های کشور محسوب می‌شود. همچنین تقریبا پنجاه درصد سهام شرکت پلیمر آریاساسول نیز متعلق به پتروشیمی پارس است.

#تحلیل_بنیادی