غفارس

🔵سهم‌های ارزنده با بیشترین اصلاح🔵

✅در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که طی 3 ماه اخیر بیشترین میزان اصلاح و افت قیمت را تجربه کرده‌اند و در کنار این، نسبت P/E تحلیلی زیر 10 واحد نیز دارند.

📌 #گزارش_تک‌صفحه‌ای
📌 #غفارس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با نماد #غفارس، در زمینه تولید محصولات لبنی از جمله شیر، پنیر، خامه، دوغ و ... فعالیت می‌کند، شرکت در سه ماهه ابتدایی سال توانسته به ازای هر سهم ۱۲۸ ریال سود بسازد که نسبت به فصل گذشته ۲۰ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است که نشان دهنده عملکرد ضعیف شرکت در بهار ۱۴۰۲ بوده است. برای پیش بینی سود سال های آتی از نرخ شیر خام دریافتی ۱۵هزار تومان برای امسال و ۱۸هزار تومان برای سال بعد استفاده شده است. برآورد ما برای سود به ازای هر سهم امسال ۹۸۳ ریال بوده که می‌تواند در صورت عدم کاهش مقدار تولید فعلی، تا ۱۱۰۰ ریال هم افزایش پیدا کند.

🔹 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس)

🔸 علیرغم این‌که تصور می شود کلیه محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، در عمل صرفا 3 محصول اساسی ماست، شیر و پنیر با ویژگی‌های مشخص (از جمله میزان چربی مشخص) از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت می کنند؛ محصولاتی که نهایتا 29 درصد از تقاضای بازار لبنایت را به خود اختصاص می دهد، بر این اساس، قیمت غالب محصولات لبنی تابع عرضه و تقاضاست.
همچنین با عنایت به مفاد "قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی"، "شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی)، در هر سال زراعی موظف است نسبت به اعلان نرخ خرید تضمینی شیر خام، مبادرت نماید. این موضوع در اواخر اردیبهشت 1401 و با اعلان نرخ پایه 12 هزار تومانی رقم خورد. انتظار می رود، نرخ شیر خام در سال 1402 بر اساس شاخص های مذکور در قانون (از جمله تورم اعلامی مرکز آمار) با رشد حداقل 20 درصدی اعلان گردد.

🔹 با توجه به موضوعات مذکور، با فرض رشد نرخ شیر خام به میزان 20 درصد و با احتساب ثبات اسپرد بین محصولات لبنی و شیر خام (بر اساس میانگین اسپرد 9 ماهه سال جاری و سال 1400) همچنین با عنایت به نسبت‌های قیمتی هریک از محصولات در مقایسه با شیر خام، غفارس از شرایط مطلوبی برخوردار است؛ چه این‌که غفارس تا پایان سال مالی 1400 واجد زیان انباشته بود، در بهار سال جاری، به سود انباشته رسید.

شیر پگاه از ادغام کارخانه قدیم شیر شیراز و کارخانه شیر زرقان در سال ۱۳۵۹ به وجود آمد و تحت عنوان «کارخانه شیر منطقه‌ای فارس» شروع به فعالیت کرد و امروزه یکی از شرکت‌هـای زیر گروه صنایع شیر ایران است که با بیش از نیم قرن تجربه در تولید و فرآوری شیر و سایر فرآورده‌های شیری با استفاده از دستگاه‌های مدرن و پیشرفته دنیا، بزرگترین صنایع لبنی جنوب کشور محسوب می‌شود

تولید
به گزارش بیداربورس، شرکت پگاه فارس اکنون بالغ بر ۱۵۰ نوع محصـول شامل انواع فرآورده‌های شیری از جمله شیرهای پاستوریزه در بسته بندی‌های مدرن و مطابق با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا، شیرهای استریل ساده و طعم دار، انواع ماست، دوغ با طعم‌ها و بسته‌بندی‌های متفاوت، پنیر ایرانی لیوانی و پاکتی، کره قالبی، کشک پاستوریزه و پاکتی، خامه استریل و پاستوریزه، انواع فرآورده‌های پودری نظیر پودر آب پنیر (پرمیت) و پودر آب پنیر رنگی، شیرخشک، پودرپرتئین و ریپلیسر (شیرخشک دامی برای اولین باردرایران) و همچنین محصولات فراسودمند نظیر ماست پروبیوتیک (پروماس)، پنیر با نمک جایگزین (پتاسیم جایگزین سدیم)، نوشیدنی کفیر، پنیرودوغ وشیر پروبیوتیک، کشک بی‌نمک تولید و روانه بازار می‌کند.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

🔵نسبت P/S فروارد بازار🔵

🔴در این پست برای نخستین بار به ارائه نسبت p/s تحلیلی بازار پرداخته شده است.

🔴هم اکنون این نسبت در پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته قرار گرفته است.