پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7566 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7352 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - ملي سرب و روي ايران - فرآوري مواد معدني ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2429 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2111 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 43251 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《اوره》

نکات مهم:

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 4 می‌باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,925 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,964 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان کرمان - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,060 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 630 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 7,969 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 68 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5695 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4095 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - هلدينگ گروه صنعتي رنا - تامين سرمايه لوتوس پارسيان.
پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3471 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3156 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وساپا 6045 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 47 درصد می باشد.

برآورد NAV نماد «سفارس»

☆ نکات کلیدی

• درصد سود تقسیمی بالا (میانگین تقسیم سود 3 سال قبل 107 درصد).

. لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1402 با فرض عدم عرضه 15 درصد از سهام سیمان آبیک برآورد شده است در صورت عرضه آبیک سود 1402 معادل 4388 ریال برآورد می‌شود.


◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 4.2 و 3.4 می‌باشد.
◾️پی بر ناو 1401 سهم برابر 71% می‌باشد.

🔵 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها 🔵

🔵 در این پست به تحلیل بنیادی شرکتهایی پرداختیم که به لحاظ شاخص P/E تحلیلی در قیاس با سایر هم گروه‌هایشان در سطح پایین‌تری قرار دارند.

🔵 فرض این تحلیل، دلار ۲۵ هزار تومانی و نرخ گاز خوراک ۵۰۰۰ تومانی و نرخ گاز سوخت ۲۰۰۰ تومانی و همچنین تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است.

🔵 شما می‌توانید با اعمال مفروضات خود در سایت انیگما، سود خالص و نسبت P/E را برای هر کدام از شرکت‌ها محاسبه کنید.

یک هفته یک صنعت- هلدینگ‌های سیمانی

نکات مهم:

☆ بررسی NAV شرکت‌های #سفارس #سیدکو #سیتا #سغدیر

🔵 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر 🔵

🔵 جایگاه وغدیر در صنعت
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان یکی از ۵ شرکت سرمایه‌گذاری چندرشتهای صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه گریهای مالی و… فعالیت دارد.

🔵 مهمترین ارزش افزوده‌ای کـه انیگمـا در اختیـار تحلیـلگـران مـی‌گـذارد، بـالا بردن سرعت تحلیلها و صرفه جویی در زمان تحلیل گران است. شمـا مـیتـوانیـد بـا بهـره‌گیـری از سـایت انیگمـا بـه لیـست جـامعی از تمامی داراییهای بـورسی و خارج از بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارزش روز آنها دسترسی‌ داشته باشید و در صورت تمایل میتوانـیـد ارزش هـر کـدام از شـرکتهـا را مطابق دیدگاه خود تغییر دهید و تاثیر آن بر NAV شرکت را مشاهده کنید.

🔵 هـدف اصلـی انیگما کمک به تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه در راستای ارتقا سطح تحلیل در بازار است

🔵 بیشترین حاشیه سود ناخالص در بازار 🔵

🔵 از کسر بهای تمام شده از درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص حاصل می‌شود. نسبت سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی را حاشیه سود ناخالص می‌گویند.

🔵 شما می‌توانید از طریق محصول کدال پلاس انیگما با تعریف فیلترهای متنوع، برترین شرکت‌های بازار را از منظر بنیادی شناسایی کنید. در قسمت تعریف فیلتر، آیتم‌های متعددی نظیر حاشیه سود خالص و ناخالص، P/E، P/S و پارامترهای دیگری وجود دارند که می‌توانید با انتخاب هر کدام از آنها ارزیابی مورد نظر خود را انجام دهید.

🔴 اعداد همگی بر حسب درصد بیان شده‌اند.

برآورد سود نماد «تلیسه»

☆ نکات کلیدی

• تلیسه دارای 4,264 راس دام مولد می‌باشد.

• درصد سود تقسیمی بالا.

• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.

• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 11.8 و 8.7 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 1,770 ریال می‌باشد.

** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.