تحلیل بنیادی پتروشیمی جم و جم پیلن

🔹شرکت پتروشیمی جم یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمی با تولید محصولات الفین و پلیمر در منطقه عسلویه می باشد. این شرکت با دریافت اتان، برش سبک و . . اتیلن، پروپیلن، انواع پلیمر، بنزین پیرولیز و . . تولید کرده و در بازارهای داخلی (بورس کالا و بین مجتمعی) و صادراتی میفروشد.

🔹این شرکت طرح توسعه تولید ABS با ظرفیت 200 هزارتن و Rubber با ظرفیت 60 هزارتن داشته که 80 درصد پیشرفت داشته و جهت تامین مالی این طرح، پتروشیمی جم افزایش سرمایه 420 میلیارد تومانی را در سال 99 عملی کرده است.

🔵معرفی و تحلیل بنیادی کیمیاتک🔵

🔵شـرکـت آریـان کیمیـاتک، تحت لیسانس شـرکـت کـال انـدکـو جمهوری فدرال آلمان با بیش از 60 سال سابقه، در امر تولید و فـرمـولاسیـون مـواد اولیـه و محصـولات بهـداشتی و آرایشی فعال بوده است.
ایـن شـرکت فعالیت اصلـی خـود را در سـال 1381 در ایـران آغاز کـــرد و امــــروز محـصـــولات خـــود را در 4 گــــروه محـصــولات پـوســت، مــو، لوازم آرایشی و ادکلن‌ها در قالب چندیـن بـرنـد ارائه می‌کند.

🔵کیمیـاتـک 582 امیـن شــرکتـی بـود کـه در فهـرسـت شـرکت هـای پـذیـرفتـه شــده در بــورس اوراق بهـادار قـرار گـرفـت و بـا عـرضـه 225 میلیون سهم وارد معاملات بورس شد.

🔵اندازه بازار دارویی کشـور رقمـی بـالغ بـر 5/4 میلیـارد دلار مـی بـاشـد کـه بـا توجـه به نرخ ارز فعلی بالغ بر 112,500 میلیارد تومان می باشد، علاوه بر آن اندازه بازار محصولات آرایشی و بهداشتی نیز رقمی بالغ بر 21,000 میلیارد تومان است. بیشترین سهم بازار شرکت آریان کیمیاتک در گروه بازار ضد آفتاب ها با % 7 می باشد و پس از آن بیشترین سهم مربوط به کرم های مرطوب کننده و دست و صورت با % 6 سهم بازار است.

📌#تحلیل_بنیادی #سباقر
شرکت سیمان باقران در شش ماهه ابتدایی سال 1400 به میزان 354 هزار تن فروش داشته که 48 درصد از کل مقدار فروش سال 1399 رو تشکیل می دهد و همچنین در این دوره مبلغ فروش 1.579.314 میلیون ریال بوده که 82 درصد از کل مبلغ فروش سال گذشته می باشد.
با راه اندازی طرح آسیاب سیمان شماره 2 امکان افزایش ظرفیت تولید تا دو برابر ظرفیت فعلی می باشد . به همین دلیل این افزایش ظرفیت ما را برآن داشت که به تحلیل این شرکت بپردازیم.

یک هفته یک صنعت؛ 《تایر》

نکات مهم:

☆ بررسی اثر افزایش نرخ تایر به محدوده ۳ دلار بر سودآوری صنعت

☆ سود اصلی پکرمان ۳۷۴۰ ریال محاسبه شده است.

☆ ارزش‌یابی پیزد برابر ۵۰۵۲۳ ریال محاسبه شده است.

داروســازی اکســیر بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن تکنولــوژی بــه روزتــر نســبت بــه صنعــت، تولیــد ســبد متنوعــی از محصــوالت بــا ارزش افــزوده مناســب و
تقاضـای مطلـوب محصـولات در کشـور در جایـگاه مناسـبی در بیـن رقبـا قـرار دارد. ایـن شـرکت از منظـر سـودآوری نیـز طـی سـال هـای اخیـر بـا افزایـش سـهم محصـولات بـا حاشـیه سـود بـالا و اصـلاح سـاختار مالـی، رونـد سـودآوری مثبتـی را طـی کـرده اسـت و انتظـار میـ رود ایـن رویـه همچنـان ادامـه دار باشـد. پیــش بینــی مــی شــود شــرکت در ســال جــاری 7640 ریــال بــه ازای هــر ســهم ســود محقــق کنــد کــه 116 درصــدی نســبت بــه ســال 1399 افزایــش خواهــد داشـت همچنیـن سیاسـت تقسـیم سـود حداکثـری و انتظـار از ادامـه رشـد سـود در سـال آینـده مـی تـوان چشـم انـداز مناسـبی بـرای شـرکت متصـور بـود. بـا ایـن حـال ریسـک قیمـت گـذاری دسـتوری و سیاسـتگذاری مبهـم دولـت در حـذف ارز ترجیحـی و همچنیـن عـدم یـا تاخیـر در پرداخـت مطالبـات کـه مـی توانـد بـه کاهـش نقدینگـی و افزایـش هزینـه هـای مالـی منجـر شـود از مهمتریـن چالـش هـای پیـش روی شـرکت بـرای سـال آتـی اسـت.

🔴ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔴

🔵در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵معرفی و تحلیل بنیادی فجهان🔵

🔵شركت مجتمع جهان فولاد سیرجان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن آغاز نموده است.

🔵با توجه به موقعیت مکانی و نزدیکی به مجتمع سنگ آهن گل‌گهر، قرار داشتن در مرکز اتصال شاه راه‌های ارتباطی جاده‌ای چهار استان و همچنین نزدیک بودن به آب‌های آزاد خلیج‌فارس، وجود راه‌آهن سراسری و منطقه ویژه آزاد تجاری و اقتصادی، یکی از توجیه‌پذیرترین مناطق کشور جهت سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه‌های مادر در زمینه مس، آهن، سنگ‌های معدنی و ساختماني و مهمتر از همه فولاد و صنايع فولادسازي و تهيه كنسانتره سنگ‌آهن و گندله‌سازي، كارخانه احيا مستقيم، شمش فولادي و... بوده و با توجه به زيرساخت‌های موجود از بابت دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی چه از نظر تامین مواد اولیه و چه در زمینه فروش محصولات هیچگونه محدودیت و نگرانی ندارد.

🔵نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت بر اساس میانگین 50 درصد قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. قیمت پایه شمش فولاد خوزستان 95 درصد FOB بندر عباس است. نرخ فروش میلگرد نیز 110 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است.

🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی🔵

⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینه‌ها (شامل بهای تمام شده؛ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)

🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده می‌شود.

⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.

🔵در این پست به شرکت‌هایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند

🔵معرفی و تحلیل خالص ارزش دارایی‌های مدیریت🔵

🔵شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 تاسیس شد و در اواسط اسفند سال گذشته در فرابورس پذیرفته گردید.

🔵موضوع فعالیت این شرکت:
• سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
• سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز

🔵طبیعتا براساس ماهیت فعالیت شرکت، ریسک‌هایی نظیر ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نوسان نرخ ارز، ریسک قیمت نهاده‌های تولید و محصولات و همین طور ریسک سیاست‌های بین‌المللی از مهمترین رویدادهای موثر بر شرکت هستند که با بررسی ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک صنایع شاید بتوان بیشتر به این موضوع پرداخت.

🔵براساس آخرین گزارش 6 ماهه شرکت منتهی به 31 خرداد 1400 بالاترین میزان سهم پرتفوی شرکت به شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی، دارویی و بانک‌ها و موسسات اداری است.

تحلیل بنیادی شرکت سیمرغ