شستا

🔵 شـسـتا 🔵

✅ شستا یکی از سهم‌های مهم بازار سرمایه است که در روزهای اخیر مورد اقبال بازار بوده، به همین دلیل در این پست شستا را از چند منظر بررسی کردیم.

🔵 ارزیابی جامع زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی 🔵

✅ با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع سالانه شستا و 5 زیر‌مجموعه مهم بورسی آن یعنی تاپیکو، تاصیکو، تیپیکو، صبا و سیتا به معرفی مهمترین دارایی‌های بورسی آنها، بررسی خالص ارزش دارایی‌ها و همچنین سود خالص آنها پرداختیم.

📌 مطابق نمودار بازدهی سالانه 5 نماد دیگر به جز سیتا در محدوده 20 درصد است در حالی که بازدهی سیتا تحت تاثیر روند درخشان صنعت سیمان در یکسال اخیر 83% بوده است.

🔵بررسی وضعیت هلدینگ‌های بورسی🔵

🔴 در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی‌ها(NAV)، سود خالص آینده‌نگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای این ۶ هلدینگ پرداختیم.

🔵5 شرکت سرمایه‌گذاری‌ با پورتفو دلاری🔵

✅با توجه به اقبال سهامداران طی روزهای اخیر به نمادهای متاثر از دلار که عموما جز صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشی، فلزات و استخراج کانه‌های فلزی قرار می‌گیرند، در این پست به بررسی 5 شرکت سرمایه‌گذاری با ارزش بازار بیش از 200 هزار میلیارد تومان پرداختیم، که بیشترین بخش پورتفوی بورسی خود را به صنایع شیمیایی و پالایشی اختصاص داده‌اند.

⭕️اعداد ذکر شده بر اساس ارزش پورتفوی بورسی و غیربورسی برگرفته از وبسایت تحلیلی انیگما است.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت در حال حاضر 227.2 همت بوده که با احتساب بهای تمام شده 151.5 همتی ارزش افزوده‌ای معادل 75.7 همت محاسبه می‌شود.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 61.3 همت برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 34.4 همتی ارزش افزوده‌ای معادل 26.9 همت محاسبه می‌شود.

🔺در حال حاضر شرکت 206 همت حقوق صاحبان سهام، 2.2 همت سود نقدی دریافتنی از زیرمجموعه‌ها دارد.

🔺همچنین شرکت باید 24.5 همت سود نقدی پرداخت کند.

🔻مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 286.3 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 207.3 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 72% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #شستا به 1.750 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز آن 1.267 ریال است.

#کدال

#شستا

✅در این پست به تحلیل و بررسی دارایی‌های شستا و 5 زیر‌مجموعه مهم بورسی آن یعنی تاپیکو، تاصیکو، صبا، سیتا و تیپیکو پرداخته‌ایم.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 79 درصد و در روش دوم در محدوده 43 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

#شستا

✅در این پست به تحلیل و بررسی دارایی‌های شستا و 4 زیر‌مجموعه مهم بورسی آن یعنی #تاپیکو ، #تاصیکو ، #صبا و #سیتا پرداخته‌ایم.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 72 درصد و در روش دوم در محدوده 47 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

🔵بررسی وضعیت هلدینگ‌های بورسی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....