شستا

🔵 چرا #شستا صف شد؟ 🔵

✅ به بهانه صف خرید 500 میلیونی امروز شستا به این سهم پرداخته ایم و در ادامه گزارش خوب زیرمجموعه آن (ستاره خلیج فارس) که تاثیر مستقیم بر روی این سهم دارد را به شما نشان می‌دهیم.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 78 درصد و در روش دوم در محدوده 50 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 73 درصد و در روش دوم در محدوده 45 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه و تحلیل بنیادی

🔵شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی🔵

🔴 شرکت های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ... اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

🔵در مجمع شستا چه گذشت؟🔵

🔴 مطالب مهم مطرح شده در مجمع شستا :
پرتفوی شستا از منظر ارزش بازار متشکل از 41 درصد محصولات شیمیایی و ۹ درصد فلزات اساسی است. گفتنی است که شستا تولید کننده ۳۵ درصد دارو و ۴۹ درصد بنزین کشور است.

🔵 در سال مالی گذشته از شرکت های زیرمجموعه شستا ، نمادهای لطیف ،وهامون ، ددانا و سآبیک عرضه اولیه شده اند. و برنامه ریزی عرضه رایتل و سرمایه گذاری عمومی تامین در بورس نیز انجام شده است.

🔴 سود عملیاتی تلفیقی شستا ۲۴ درصد و سود خالص ۲۲ درصد نسبت به سال مالی گذشته افزایش داشته است. اگرچه که حاشیه سود عملیاتی شرکت های شستا نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است که از مهمترین دلایل آن میتوان به قیمت گذاری دستوری خوراک و محصولات تولیدی اشاره کرد.

✅ در این ارزیابی هر کدام از زیرمجموعه‌های بورسی با قیمت روز تابلو معاملاتی هر سهم مورد محاسبه قرار گرفته‌اند، این در حالی است که اگر هر کدام از این شرکتها را با ارزش واقعی یا NAV هر سهم مورد محاسبه قرار دهیم کاهش محسوسی در P/NAV شرکت رقم خواهد خورد.

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

🔴 تحلیل ارزش دارایی‌های شستا و زیرمجموعه‌هایش 🔴

🔵 در این پست به ارزیابی و مقایسه شستا و مهمترین زیرمجموعه‌های بورسی آن پرداختیم که بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری میان آنها داشته باشیم.

🔵 شما می‌توانید با دسترسی به بخش NAV سایت انیگما به ارزش روز هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی‌ داشته باشید.

✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

✅ارزش NAV روز هر سهم شستا، 1,286 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 74.08 درصد می باشد.

📍در تحلیل فوق تقسیم سود حکشتی در سال مالی اخیر و آتی معادل 40% در نظر گرفته شده است. با فرض تقسیم سود 100% حکشتی سود سال مالی اخیر و آتی شستا به ترتیب 166 و 214 ریال خواهد بود.

📍بدلیل فروش سرمایه گذاری قابل توجه در صبا در سال مالی 1401، تقسیم سود صبا 70% فرض شده است. تقسیم سود 100% صبا در سال جاری، سود شستا را به 170 ریال خواهد رساند. سود 1402 صبا بدون فروش سرمایه گذاری ها با فرض تقسیم سود حداکثری در نظر گرفته شده است.

💥با فرض تقسیم سود حداکثری در مجمع پیش روی شستا، پی به ای 3.9 خواهد بود.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 73.5 درصد و در روش دوم در محدوده 52 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

ارزش NAV روز هر سهم شستا، 1,293 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 71.05 درصد می باشد.

🔴 چند رشته‌ای‌های صنعتی 🔴

🔵 در این پست به تحلیل و بررسی ۶ هلدینگ صنعتی فعال بازار بورس پرداختیم و NAV هر یک را با توجه به دارایی‌های بورسی و غیر بورسی‌شان محاسبه کردیم.

🔴 ارزنده‌ترین چندرشته‌ای‌های صنعتی 🔴

🔵 در این پست به تحلیل و بررسی ۵ هلدینگ صنعتی فعال بازار بورس پرداختیم و NAV هر یک را با توجه به تحلیل دارایی‌های بورسی و غیر بورسی‌شان محاسبه کردیم.

🔴 در این تحلیل epsها همگی بر حسب ریال و P/NAV ها به درصد گزارش شده اند و ارزش پورتفو بورسی شرکتها بر اساس قیمت پایانی روز چهارشنبه محاسبه شده است.
‌
✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 79 درصد و در روش دوم در محدوده 58 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

🔴 تحلیل ارزش دارایی‌های زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی 🔴

🔵 در این پست به ارزیابی و مقایسه شستا و مهمترین زیرمجموعه‌های بورسی آن پرداختیم که بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری میان آنها داشته باشیم.

🔵 شما می‌توانید با دسترسی به بخش NAV سایت انیگما به ارزش روز هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی‌ داشته باشید.

✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

🔵 ارزنده‌ترین شرکت‌های چندرشته‌ای 🔵

🔴در این پست به بررسی خالص ارزش‌ دارایی‌های شرکت‌های چند رشته‌ای با توجه به ارزش روز پرتفوی بورسی و غیربورسی آن‌ها پرداخته شده‌ است.