فسبزوار

#فسبزوار

▪️براساس افشای کدال قطعی گاز در زمستان امسال تقریبا 12 روز و در سال گذشته 85 روز بوده است. از این رو پیش بینی می شود فسبزوار در سال مالی 1403 به تولید 836 هزار تنی دست یابد که افزایش 13% را نسبت به سال قبل تجربه خواهد کرد (این شرکت در سال مالی 1400 نیز موفق شده به این تولید دست یابد).

▪️تاثیر افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی در تحلیل بالا لحاظ شده است.

▪️براساس گزارش حسابرسی شده 1402، تقریبا 1200 میلیارد تومان پیش پرداخت جهت خرید گندله از اپال پارسیان سنگان ثبت شده است که تقریبا معادل تولید 240 هزار تن اسفنجی است. این در حالی است که موجودی انبار شرکت نیز کفاف 120 هزار تن اسفنجی را میدهد. از این رو نرخ خرید گندله و مصرف آن با تعدیل خوبی نسبت به گندله بورس کالا همراه خواهد بود که در تحلیل لحاظ شده است.

▪️متوسط دلار سال شمسی بعد، 45000 در نظر گرفته شده که با توجه به سال مالی فسبزوار تعدیل شده است.

▪️فسبزوار به تازگی در مجمع عمومی سالیانه 943 تومان معادل 90% تقسیم سود داشته است.

🔵پایین ترین پی بر ای تحلیلی شرکت های تولیدی🔵

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فخوز #کاوه #هرمز #فسازان #فجهان #فسبزوار #فرود #فغدیر #فصبا

گزارش هفتگی منتهی به 5 اسفند 1402

بررسی و تحلیل شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

🔵تحلیل بنیادی فسبزوار🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

🔵کمترین P/E تحلیلی 1403 شرکت‌های فلزی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فسبزوار #کاوه #فغدیر #فرود #فسازان #فخوز #ارفع

«برآورد سود فولادسازها در سال 1403»

☆ شمش 260،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 50 هزارتومان برای سال 1403

◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403، 4.1 می‌باشد.

◾️ درصد بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت(200 هزار تن) آهن اسفنجی فغدیر برای سال 1403، 100 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 4 میلیون تنی گندله سازی، فغدیر برای سال 1403، 20 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 650 هزار تنی شمش فولاژ برای سال 1403، 50 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از دو طرح 1،760،000 و 1،050،000 تنی آهن اسفنجی فجهان برای سال 1403، 10 درصد در نظر گرفته شده است.


#فولاد
#فخوز
#ارفع
#هرمز
#کاوه
#فغدیر
#فسبزوار
#فولاژ
#فجهان

کانال سبدگردانی ثروت پویا

گزارش بررسی جامع صنعت آهن اسفنجی

🔵 فجر، فسبزوار ، کاوه 🔵

✅با دیده‌بان‌های بنیادی انیگما شما می‌توانید به لیستی از شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که براساس نسبت‌های سودآوری (تحلیلی) مرتب گردیده‌اند دسترسی داشته باشید و سبدی مطمئن برای خود تشکیل دهید.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر

🔵کمترین P/E تحلیلی شرکت های تولیدی🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فسبزوار

👈سود واقعی سال 1401 حدود 358 تومان.
👈سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 779 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،132 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،336 تومان.

🔵پایین‌ترین P/Eهای شش صنعت بزرگ🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.

📊تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد #فسبزوار)

📊📈 #گزارش_تک‌صفحه‌ای

#پارس_فولاد_سبزوار #فسبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار که محصول اصلی آن آهن‌اسفنجی می‌باشد؛ می‌تواند در سال 1402 به سود 9،833 ریال به ازای هر سهم دست یابد. این سود با در نظرگیری نرخ افزایشی آهن‌اسفنجی می‌باشد که دلیل این افزایش ترس فولادسازان از قطع شدن گاز در زمستان است، که باعث افزایش تقاضا و خریدهای هیجانی آهن اسفنجی شده و اگر در سال آینده با کمبود گاز مواجه نباشیم، بنظر می‌رسد نرخ آهن‌اسفنجی در سال آینده کاهشی باشد. برای سال 1403 نیز، بنظر می‌رسد نسبت آهن‌اسفنجی به سبد شمش فخوز که در حال حاضر به عدد 65 درصد رسیده است به اعداد پایین‌تری میل کند و در نتیجه شرکت می‎‌تواند به سود 9،442 ریال به ازای هر سهم دست یابد.

#آهن_اسفنجی #گندله

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر

🔵 بررسی نسبت‌های P/E و DPS/P  شرکت‌های با دوره منتهی به ۰۹/۳۰ 🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....

تنها بخشی از اطلاعات کاربردی حاضر در وبسایت و اپلیکیشن انیگما هستند که برای کاربران و فعالین بازار سرمایه امکان دسترسی سریع به اطلاعات و تصمیم‌گیری به هنگام را فراهم می‌کند.

🔸پارس فولاد سبزوار در ابتدای زنجیره فولاد قرارگرفته است و محصول آن آهن‌اسفنجی با مازاد تقاضا روبرو است.

🔸این شرکت قبلا متعلق به ایمیدرو بوده است و درحال حاضر فراوری معدنی اپال کانی پارس، ۶۹٪ از سهام فسبزوار را در اختیار دارد.

🔸فسبزوار در سال مالی ۱۴۰۲ با بهبود حاشیه سود و حفظ تناژ فروش توجه بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

🔵کمترین P/E تحلیلی فلزات اساسی🔵

*گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی»*
*نام شرکت: فولاد سبزوار*
*نماد: فسبزوار*
تاریخ انتشار: 1402/09/01
شماره گزارش: 1007پ/1402
*تهیه شده در: مدیریت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی مهرگان (ساتا)

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

🔵ارزنده ترین شرکت های تولیدی ۹/۳۰ 🔵

گزارش تحلیلی پارس فولاد سبزوار
#فسبزوار

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎

شرکت پارس فولاد سبزوار با ترکیب سهامداری ۷۰ درصد اپال کانی پارس و ۱۵ درصد ایمیدرو در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ عرضه گردید.

شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسـب اقتصـادی است. نزدیک بودن به منطقه ویژه اقتصادی سنگان که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی و مجاورت به شبکه ریلی راه آهن سراسری برای حمل و نقل محصولات فولادی جهت تامین مصارف داخلی و صادرات از اهم مزیت های اقتصادی این منطقه است. در همین راستا ظرفیـت اسـمی شـرکت پارس فولاد سبزوار ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی است.

روش تولید آهن اسفنجی این شرکت به روش میدرکس است که مواد اولیه آن، گندله است و پس از وارد شدن در کوره، احیا شده و طی انجـام فرآینـد ترمودینامیکی اکسیژن خود را از دست داده و تبدیل به آهن اسفنجی با متالیزاسیون ۹۲ درصد می گردد.

واحد بریکت سازی سرد شرکت پارس فولاد سبزوار، اولین واحد در بین ۸ طرح ملی فولاد می باشد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری رسـید. ظرفیـت اسمی کارخانه ۱۲ تن بریکت بر ساعت می باشد و با توجه به نرمه تولید شده در فرایند احیا مستقیم ظرفیت آن تا ۸۰ هزار تن در سال می تواند باشد.

محصول تولیدی واحد بریکت سازی این شرکت از نظر آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی، متالورژیکی و مکـانیکی در رنـج اسـتاندارد صـنعت می باشـد و قابلیت صادرات و عرضه بازارهای دوردست، بدون افت متالیزاسیون و خردشدگی را داراست.

با توجه به الزام وزارت صمت مبنی بر فروش کالا های تولیدی شرکت در بورس کالا، فروش داخلی براساس کشف قیمت انجام شده در بـورس کـالا شـده است و در صورت فروش غیر از بورس کالا مصوبات قیمتی کمیته فروش در هر مقطع زمانی مبنی بر تعیین دامنه قیمـت فـروش براسـاس شـرایط بـازار (عرضه و تقاضا) انجام خواهد گرفت. در این خصوص فروش داخلی به جز مواردی که در بورس کالا عرضه شده، سایر قیمت ها بر اساس مصـوبه کمیتـه فروش ، تعیین خواهد شد.

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار | بررسی جامع نماد «فسبزوار»

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#فسبزوار
#تحلیل_بنیادی
#پارس_فولاد_سبزوار

📌بررسی عملکرد شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار ) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

🔵بررسی گزارشات ماهانه
(برترین‌های صنایع)🔵

🔘 تحلیل بنیادی نماد فسبزوار

🔺شرکت پارس فولاد سبزوار

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فنورد #فسبزوار #کاوه #فخوز #هرمز #فولای #فغدیر #فسازان #فجر #ارفع #فخاس #فجر

#فسبزوار

فسبزوار به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور است. هدف از تاسیس شرکت پارس فولاد سبزوار مدیریت و توسعه کارخانه‌های آهن اسفنجی، فولادسازی و ماشین ریخته‌گری می‌باشد. این شرکت با نماد فسبزوار در تاریخ 1400/06/24 با ارائه 600 میلیون برگه سهم در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

با مفروضات فوق که مهمترین آن نرخ شمش 550 دلار و نرخ دلار 39هزار تومان و نرخ خوراک 4000 تومان برای است، پیش‌بینی شده سود خالص هر سهم برای سال 1402 برابر 9384و   P/E تحلیلی آن برابر 4 بدست می آید. 

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فخوز #ارفع #فسبزوار #فولای #فرود #فنورد #فجر #کویر #فولاژ #هرمز #کاوه

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

🔹 فسبزوار در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، با حاشیه سود ۵۲ درصدی، به ازای هر سهم ۴۷۵ تومان سود ساخته است. حاشیه سود مزبور از  محل موجودی و خرید مواد اولیه (گندله) ارزان قیمت طی فصل بهار ناشی شده است؛ به نحوی که شرکت، گندله موردنیاز خود را ۲۸ درصد پایین تر از میانگین بورس کالا در فصل بهار خریداری نموده است؛ امری که به نظر می رسد حتی در صورت تثبیت آن طی گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده، قابل تداوم نخواهد بود.

🔹 در سال جاری برای نخستین بار به جهت تفکیک گاز سوخت از گاز خوراکِ احیاء (جهت تولید گاز سنتز)، با رشد ۱۰۰ درصدی در نرخ گاز مورد استفاده واحدهای احیاء مستقیم مواجه گردیده ایم. به علاوه نرخ گاز سوخت شرکت‌های فلزی نیز ۵۰ درصد رشد را تجربه نموده است.

🔹با عنایت به رشد نرخ گاز مصرفی شرکت و همچنین نرخ‌های فعلی گندله در بورس کالا،  به نظر می رسد حاشیه سود دو فصل اخیر فسبزوار قابل تکرار نخواهد بود. بنابراین با توجه به مفروضات فوق، به نظر می‌رسد فسبزوار هم اکنون در محدوده p.e ۴.۵ در حال معامله است.

🔵گزارش خوب از فسبزوار🔵

#گزارشات_فصلی #فولاد

📍در جدول بالا سود بهار و 1402 عمده شرکتهای فولادی برآورد شده است.

📍برآوردها با توجه به نرخ بیلت 490 دلاری و اسلب 460 دلاری انجام شده است. (بیلت 20.5 میلیون تومان و اسلب 19.1 میلیون تومان)

📍هزینه انرژی برای سه ماهه بهار بدون تغییر و با توجه به هزینه اعلامی شرکت و برای 9 ماهه ادامه سال با توجه به افزایش نرخ ها و مصوبات در نظر گرفته شده است.

📍در برآوردها، قطعی گاز و برق برای تولید مورد توجه قرار گرفته شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فنورد #فسبزوار #کاوه #فخوز #هرمز #فولای #فولاژ #فغدیر #فسازان #فجر #ارفع #فخاس #فجر

🔵3 سهم ارزنده فلزی‌ها🔵

میانگین نرخ دلار برای محاسبه سود ۱۴۰۲ ، چهل هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵کمترین P/E و P/NAV های بازار🔵

🔵 پی ای های تحلیلی مربوط به ۱۴۰۲ است.

تحلیل بنیادی فسبزوار

سود خالص شرکت در سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. سود خالص محقق شده این شرکت در سال مالی گذشته حدود ۱٬۴۳۲ میلیارد تومان بوده است. برآورد فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معادل ۸٬۱۶۴ میلیارد تومان است که با این اوصاف، سود به ازای هر سهم شرکت (EPS)، تا پایان سال مالی با فرض دلار ۴۰ هزار تومانی ۶۴۸ تومان و با دلار ۴۵ هزار تومانی حدود ۷۷۱ تومان برآورد می‌شود.
با توجه به EPS برآورد شده در سال ۱۴۰۲، نسبت P/E در تحلیل بنیادی فسبزوار حدود ۴ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود که نسبت مناسبی است. از این‌رو این سهم گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

🔵کمترین P/E تحلیلی های فلزی🔵

#صنعت‌نگر_روزانه‌_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #ارفع #کاوه #هرمز #فسبزوار #فغدیر #فولاژ #فولای #فجهان #فرود #فجر

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فخوز #فسبزوار #فغدیر #کاوه #هرمز #فغدیر

#بنیادی
🔸بررسی P/E تحلیلی سال ۱۴۰۲ برخی از نمادها.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فسبزوار #فغدیر #کاوه #هرمز #فجر #فولای #فولاژ #کویر