وصندوق

🔍بررسی خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت در حال حاضر 70,525 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 10,031 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای معادل 69,494 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

🔺در حال حاضر شرکت 19,833 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام، 7,261 میلیارد تومان سود نقدی دریافتنی از زیرمجموعه‌ها دارد و همینطور باید 9,744 میلیارد تومان سود تقسیم شده در مجمع را بپردازد.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 52,524 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 2,010 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 50,514 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 137.3 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 53.1 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 38.68% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #وصندوق به 33,691 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز آن 13,030 ریال است.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی #وصندوق

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ در حال حاضر 114,268 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 9,936 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 104,329 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 52,516 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 2,010 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 50,506 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺در حال حاضر شرکت 12,163 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 168.7 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 101.8 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 60.35% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #وصندوق به 41,378 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز هر سهم 24,970 ریال است.

🔺از مهمترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به #جم #شپنا #فصبا و #شرانل اشاره کرد که مجموعا این چهار شرکت 64% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

🔺مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از: پتروشیمی مسجدسلیمان، پتروشیمی باختر، خدمات گستر صبا انرژی و فولاد اکسین اشاره کرد.

🔵بررسی وضعیت هلدینگ‌های بورسی🔵

🔴 در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی‌ها(NAV)، سود خالص آینده‌نگر، بازدهی از کف قیمت در آبان ۱۴۰۳ و بازدهی از سقف قیمت در سال ۱۳۹۹ برای این ۶ هلدینگ پرداختیم.